Transaction in Own Shares

Summary by AI ^BETAClose X

Rathbones Group PLC has announced the purchase of 26,864 ordinary shares on February 4, 2026, as part of its share buyback program initiated on September 2, 2025. The shares were bought for cancellation at a volume-weighted average price of 2,225.6254 pence per share, with the lowest price paid being 2,215.0000 pence and the highest at 2,240.0000 pence. Following these transactions, the company's issued share capital will consist of 90,830,815 ordinary shares with voting rights and 17,481,868 convertible non-voting ordinary shares. Since the program's inception, Rathbones has repurchased a total of 2,462,240 ordinary shares.

Disclaimer*

Rathbones Group PLC

05 February 2026


RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch International ("MLI").

Date of purchase:			4 February 2026
Number of Ordinary Shares purchased:			26,864
Lowest price paid per share (p):			2,215.0000
Highest price paid per share (p):			2,240.0000
Volume weighted average price paid per share (p):			2,225.6254

Following the above transactions, the issued share capital of the Company will consist of:
• 90,830,815 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
• 17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The total number of voting rights in the Company is therefore 90,830,815 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has purchased 2,462,240 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:
Venue	Weighted Average Price (pence per share)		Aggregated Volume
LSE, CHIX, BATE, TRQX	2,225.6254		26,864

Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: CompanySecretariat@rathbones.com
Telephone - 07901 118456

Individual transactions:

Transaction Date and Time	Volume	Price	Platform	Transaction Reference
04/02/2026 10:23:12	46	2215	CHIX	0XL0940000000000890BNQ
04/02/2026 10:23:12	119	2215	XLON	0XL0970000000000890D7A
04/02/2026 10:23:12	14	2215	TRQX	0XL0970000000000890D7B
04/02/2026 10:28:03	132	2215	XLON	0XL0970000000000890DKV
04/02/2026 11:05:28	68	2220	CHIX	0XL0940000000000890F2V
04/02/2026 11:13:09	250	2215	XLON	0XL0970000000000890ICE
04/02/2026 11:13:09	54	2215	CHIX	0XL0940000000000890FQD
04/02/2026 11:18:58	191	2215	XLON	0XL0970000000000890ITD
04/02/2026 11:27:59	13	2220	XLON	0XL0970000000000890JN5
04/02/2026 11:27:59	380	2220	XLON	0XL0970000000000890JN6
04/02/2026 11:28:03	58	2220	XLON	0XL0970000000000890JNC
04/02/2026 11:28:03	602	2220	XLON	0XL0970000000000890JNE
04/02/2026 11:28:08	89	2220	XLON	0XL0970000000000890JO1
04/02/2026 11:28:08	294	2220	XLON	0XL0970000000000890JO3
04/02/2026 11:53:50	89	2230	XLON	0XL0970000000000890M7H
04/02/2026 11:53:50	67	2230	XLON	0XL0970000000000890M7I
04/02/2026 11:53:50	1035	2230	XLON	0XL0970000000000890M7J
04/02/2026 11:53:55	84	2230	XLON	0XL0970000000000890M81
04/02/2026 11:53:55	332	2230	XLON	0XL0970000000000890M82
04/02/2026 11:54:57	48	2230	XLON	0XL0970000000000890MBU
04/02/2026 11:54:57	262	2230	XLON	0XL0970000000000890MBV
04/02/2026 11:58:28	83	2230	CHIX	0XL0940000000000890JHP
04/02/2026 12:12:54	81	2230	CHIX	0XL0940000000000890KQR
04/02/2026 12:15:37	90	2230	XLON	0XL0970000000000890O6N
04/02/2026 12:15:37	257	2230	XLON	0XL0970000000000890O6O
04/02/2026 12:15:42	80	2230	XLON	0XL0970000000000890O6Q
04/02/2026 12:15:42	739	2230	XLON	0XL0970000000000890O6R
04/02/2026 12:22:31	101	2235	CHIX	0XL0940000000000890LGK
04/02/2026 12:22:31	72	2235	BATE	0XL0940000000000890LGL
04/02/2026 12:27:05	104	2240	XLON	0XL0970000000000890P56
04/02/2026 12:27:05	62	2240	XLON	0XL0970000000000890P57
04/02/2026 12:27:05	88	2240	XLON	0XL0970000000000890P58
04/02/2026 12:27:05	100	2240	XLON	0XL0970000000000890P5C
04/02/2026 12:27:05	76	2240	XLON	0XL0970000000000890P5D
04/02/2026 12:27:05	137	2240	XLON	0XL0970000000000890P5E
04/02/2026 12:38:39	85	2235	CHIX	0XL0940000000000890N3S
04/02/2026 13:37:16	55	2230	XLON	0XL0970000000000890VOB
04/02/2026 13:37:16	863	2230	XLON	0XL0970000000000890VOC
04/02/2026 13:37:16	51	2230	BATE	0XL0940000000000890S30
04/02/2026 13:37:16	86	2230	CHIX	0XL0940000000000890S31
04/02/2026 13:37:16	173	2230	XLON	0XL0970000000000890VOE
04/02/2026 13:37:17	93	2235	TRQX	0XL0970000000000890VOG
04/02/2026 13:42:50	164	2230	CHIX	0XL0940000000000890SK5
04/02/2026 14:03:40	125	2225	TRQX	0XL09700000000008912JE
04/02/2026 14:03:40	284	2225	XLON	0XL09700000000008912JF
04/02/2026 14:03:40	31	2225	BATE	0XL0940000000000890V32
04/02/2026 14:03:40	187	2225	CHIX	0XL0940000000000890V33
04/02/2026 14:32:32	150	2230	CHIX	0XL09400000000008913TT
04/02/2026 14:32:32	101	2235	XLON	0XL09700000000008917AE
04/02/2026 14:32:32	1164	2230	XLON	0XL09700000000008917AC
04/02/2026 14:32:32	97	2225	CHIX	0XL09400000000008913U0
04/02/2026 14:32:32	34	2220	TRQX	0XL09700000000008917AF
04/02/2026 14:32:32	781	2225	BATE	0XL09400000000008913TV
04/02/2026 14:32:32	56	2220	CHIX	0XL09400000000008913U1
04/02/2026 14:32:32	16	2225	BATE	0XL09400000000008913U3
04/02/2026 14:35:37	414	2225	XLON	0XL097000000000089185V
04/02/2026 14:35:37	194	2225	TRQX	0XL0970000000000891860
04/02/2026 14:35:37	40	2225	CHIX	0XL0940000000000891508
04/02/2026 14:51:20	58	2220	CHIX	0XL09400000000008919V1
04/02/2026 14:51:47	1252	2220	XLON	0XL0970000000000891C68
04/02/2026 14:51:47	521	2220	BATE	0XL0940000000000891A3J
04/02/2026 14:51:47	9	2225	XLON	0XL0970000000000891C6A
04/02/2026 14:51:47	63	2225	XLON	0XL0970000000000891C6B
04/02/2026 14:51:47	46	2225	XLON	0XL0970000000000891C6C
04/02/2026 14:51:47	24	2225	BATE	0XL0940000000000891A3M
04/02/2026 14:51:47	61	2225	XLON	0XL0970000000000891C6D
04/02/2026 14:51:47	359	2220	TRQX	0XL0970000000000891C6F
04/02/2026 14:53:17	22	2220	BATE	0XL0940000000000891AFR
04/02/2026 14:53:50	5	2220	BATE	0XL0940000000000891AKM
04/02/2026 14:54:45	10	2220	TRQX	0XL0970000000000891CP8
04/02/2026 15:15:30	89	2225	CHIX	0XL0940000000000891GUT
04/02/2026 15:16:14	50	2225	CHIX	0XL0940000000000891H57
04/02/2026 15:24:31	207	2230	XLON	0XL0970000000000891KOL
04/02/2026 15:24:31	95	2230	BATE	0XL0940000000000891JUO
04/02/2026 15:24:33	95	2230	CHIX	0XL0940000000000891JV8
04/02/2026 15:26:13	454	2225	BATE	0XL0940000000000891KG6
04/02/2026 15:26:13	62	2225	TRQX	0XL0970000000000891L93
04/02/2026 15:26:13	42	2225	CHIX	0XL0940000000000891KG7
04/02/2026 15:26:13	12	2225	TRQX	0XL0970000000000891L94
04/02/2026 15:26:13	141	2225	XLON	0XL0970000000000891L95
04/02/2026 15:26:13	31	2230	BATE	0XL0940000000000891KG9
04/02/2026 15:27:47	66	2225	CHIX	0XL0940000000000891KU0
04/02/2026 15:27:47	61	2225	BATE	0XL0940000000000891KU1
04/02/2026 15:40:27	91	2230	XLON	0XL0970000000000891P26
04/02/2026 15:40:31	124	2230	XLON	0XL0970000000000891P2O
04/02/2026 15:40:31	93	2230	XLON	0XL0970000000000891P2P
04/02/2026 15:40:31	13	2230	XLON	0XL0970000000000891P2Q
04/02/2026 15:40:31	57	2230	XLON	0XL0970000000000891P2R
04/02/2026 15:40:35	142	2230	XLON	0XL0970000000000891P3H
04/02/2026 15:40:35	91	2230	XLON	0XL0970000000000891P3I
04/02/2026 15:42:00	108	2230	BATE	0XL0940000000000891OJD
04/02/2026 15:42:54	54	2230	BATE	0XL0940000000000891OPD
04/02/2026 15:43:02	29	2230	BATE	0XL0940000000000891OQG
04/02/2026 16:01:13	218	2225	TRQX	0XL0970000000000891TKO
04/02/2026 16:01:13	25	2225	BATE	0XL0940000000000891TCQ
04/02/2026 16:01:14	794	2225	XLON	0XL0970000000000891TKP
04/02/2026 16:01:14	15	2225	TRQX	0XL0970000000000891TKR
04/02/2026 16:14:27	82	2230	XLON	0XL09700000000008920C0
04/02/2026 16:14:27	88	2230	XLON	0XL09700000000008920C1
04/02/2026 16:14:27	103	2230	XLON	0XL09700000000008920C2
04/02/2026 16:21:13	38	2220	TRQX	0XL09700000000008921ST
04/02/2026 16:21:13	392	2220	CHIX	0XL0940000000000892245
04/02/2026 16:21:13	292	2220	BATE	0XL0940000000000892246
04/02/2026 16:21:13	18	2215	TRQX	0XL09700000000008921T1
04/02/2026 16:29:53	117	2220	CHIX	0XL09400000000008923TJ
04/02/2026 16:29:53	393	2220	CHIX	0XL09400000000008923TK
04/02/2026 16:35:11	278	2225	XLON	0XL09700000000008923V5
04/02/2026 16:35:11	29	2225	XLON	0XL09700000000008923V4
04/02/2026 16:35:11	892	2225	XLON	0XL09700000000008923V6
04/02/2026 16:35:11	136	2225	XLON	0XL09700000000008923V7
04/02/2026 16:35:11	298	2225	XLON	0XL09700000000008923V8
04/02/2026 16:35:11	906	2225	XLON	0XL09700000000008923V9
04/02/2026 16:35:11	1086	2225	XLON	0XL09700000000008923VA
04/02/2026 16:35:11	87	2225	XLON	0XL09700000000008923VB
04/02/2026 16:35:11	40	2225	XLON	0XL09700000000008923VC
04/02/2026 16:35:11	449	2225	XLON	0XL09700000000008923VD
04/02/2026 16:35:11	386	2225	XLON	0XL09700000000008923VE
04/02/2026 16:35:11	297	2225	XLON	0XL09700000000008923VF
04/02/2026 16:35:11	745	2225	XLON	0XL09700000000008923VG
04/02/2026 16:35:11	488	2225	XLON	0XL09700000000008923VH
04/02/2026 16:35:11	274	2225	XLON	0XL09700000000008923VI
04/02/2026 16:35:11	1167	2225	XLON	0XL09700000000008923VJ
04/02/2026 16:35:11	553	2225	XLON	0XL09700000000008923VK

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END