Transaction in Own Shares

Summary by AI BETAClose X

Rathbones Group PLC has purchased 25,250 ordinary shares for cancellation on January 9, 2026, as part of its share buyback program initiated on September 2, 2025. The volume-weighted average price paid per share was 2,008.6920 pence, with the lowest price at 1,966.0000 pence and the highest at 2,040.0000 pence. Following these transactions, the company's issued share capital comprises 91,180,977 ordinary shares with voting rights and 17,481,868 convertible non-voting ordinary shares. Since the program's inception, Rathbones has bought back a total of 2,111,392 ordinary shares.

Disclaimer*

Rathbones Group PLC
12 January 2026
 






RATHBONES GROUP PLC (the "Company")

 


LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29

 



Transactions in own shares

The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch International ("MLI").






Date of purchase:



9 January 2026

Number of Ordinary Shares purchased:


25,250

Lowest price paid per share (p):


1,966.0000

Highest price paid per share (p):


2,040.0000

Volume weighted average price paid per share (p):

2,008.6920






Following the above transactions, the issued share capital of the Company will consist of:

•    91,180,977 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and

•    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.

The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this disclosure.

The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The total number of voting rights in the Company is therefore 91,180,977 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has purchased 2,111,392 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of the Programme is detailed below:






Aggregate information:

Venue

Weighted Average Price
(pence per share)

Aggregated Volume

LSE, CHIX, BATE, TRQX

2,008.6920

25,250






Enquiries:

 




Ali Johnson


Group Company Secretary


Email: CompanySecretariat@rathbones.com



Telephone - 07901 118456




Individual transactions:

 







Transaction Date and
Time

Volume

Price

Platform

Transaction Reference

09/01/2026 08:38:07

31

1982

XLON

0XL0911000000000DDPIU3

09/01/2026 08:38:07

10

1982

BATE

0XL0940000000000DDPJ3F

09/01/2026 08:38:07

50

1982

XLON

0XL0911000000000DDPIU4

09/01/2026 08:38:07

7

1982

BATE

0XL0940000000000DDPJ3G

09/01/2026 08:44:20

17

1982

BATE

0XL0940000000000DDPJK6

09/01/2026 08:51:13

27

1974

CHIX

0XL0910000000000DDPLNN

09/01/2026 09:21:48

9

1974

TRQX

0XL09A0000000000DDPLRI

09/01/2026 09:25:51

167

1972

XLON

0XL0911000000000DDPNCB

09/01/2026 09:55:00

19

1970

TRQX

0XL09A0000000000DDPO4M

09/01/2026 09:55:00

273

1970

XLON

0XL0911000000000DDPPGK

09/01/2026 09:55:00

34

1970

CHIX

0XL0910000000000DDPSFC

09/01/2026 09:55:02

17

1968

CHIX

0XL0910000000000DDPSFJ

09/01/2026 10:02:00

352

1966

XLON

0XL0911000000000DDPQ2F

09/01/2026 10:53:56

111

1980

XLON

0XL0911000000000DDPUHG

09/01/2026 10:53:56

69

1978

CHIX

0XL0910000000000DDQ22U

09/01/2026 10:53:57

129

1978

XLON

0XL0911000000000DDPUHJ

09/01/2026 10:54:05

14

1978

TRQX

0XL09A0000000000DDPSLC

09/01/2026 10:54:05

411

1978

XLON

0XL0911000000000DDPUIF

09/01/2026 10:56:29

114

1976

XLON

0XL0911000000000DDPUP2

09/01/2026 10:56:29

51

1976

CHIX

0XL0910000000000DDQ28F

09/01/2026 11:06:40

293

1974

XLON

0XL0911000000000DDPVJM

09/01/2026 11:08:45

56

1972

BATE

0XL0940000000000DDPU6R

09/01/2026 11:08:47

127

1972

XLON

0XL0911000000000DDPVO3

09/01/2026 11:09:03

58

1972

CHIX

0XL0910000000000DDQ3FB

09/01/2026 11:09:03

46

1972

XLON

0XL0911000000000DDPVOU

09/01/2026 11:10:44

57

1970

CHIX

0XL0910000000000DDQ3JL

09/01/2026 11:24:35

1

1970

TRQX

0XL09A0000000000DDPUPT

09/01/2026 11:24:54

1

1970

TRQX

0XL09A0000000000DDPUQC

09/01/2026 11:26:03

4

1970

TRQX

0XL09A0000000000DDPUSJ

09/01/2026 11:26:10

8

1970

TRQX

0XL09A0000000000DDPUSN

09/01/2026 11:26:32

247

1968

XLON

0XL0911000000000DDQ0SG

09/01/2026 11:26:32

79

1968

BATE

0XL0940000000000DDPVKV

09/01/2026 11:26:32

4

1970

TRQX

0XL09A0000000000DDPUTC

09/01/2026 11:26:32

49

1968

TRQX

0XL09A0000000000DDPUTD

09/01/2026 11:27:07

33

1966

CHIX

0XL0910000000000DDQ4P1

09/01/2026 11:27:07

65

1966

BATE

0XL0940000000000DDPVMQ

09/01/2026 12:04:33

23

1968

CHIX

0XL0910000000000DDQ7RE

09/01/2026 12:25:20

75

1972

XLON

0XL0911000000000DDQ58F

09/01/2026 12:25:20

258

1972

XLON

0XL0911000000000DDQ58G

09/01/2026 12:25:20

133

1972

XLON

0XL0911000000000DDQ58H

09/01/2026 12:25:20

57

1972

XLON

0XL0911000000000DDQ58I

09/01/2026 12:25:20

47

1972

XLON

0XL0911000000000DDQ58J

09/01/2026 12:25:20

89

1972

XLON

0XL0911000000000DDQ58K

09/01/2026 12:25:20

79

1968

CHIX

0XL0910000000000DDQ9QE

09/01/2026 12:25:20

774

1968

XLON

0XL0911000000000DDQ58N

09/01/2026 12:25:20

29

1968

TRQX

0XL09A0000000000DDQ2PQ

09/01/2026 13:19:39

46

1974

CHIX

0XL0910000000000DDQDDA

09/01/2026 13:19:39

78

1974

CHIX

0XL0910000000000DDQDDB

09/01/2026 13:22:02

111

1972

XLON

0XL0911000000000DDQ93K

09/01/2026 13:22:02

57

1972

XLON

0XL0911000000000DDQ93L

09/01/2026 13:22:02

75

1972

XLON

0XL0911000000000DDQ93O

09/01/2026 13:22:02

45

1972

XLON

0XL0911000000000DDQ93P

09/01/2026 13:22:02

73

1972

XLON

0XL0911000000000DDQ93Q

09/01/2026 13:22:02

45

1972

XLON

0XL0911000000000DDQ93T

09/01/2026 13:22:02

73

1972

XLON

0XL0911000000000DDQ93U

09/01/2026 13:22:02

66

1972

XLON

0XL0911000000000DDQ941

09/01/2026 13:22:02

9

1972

XLON

0XL0911000000000DDQ944

09/01/2026 13:22:02

65

1972

XLON

0XL0911000000000DDQ947

09/01/2026 13:22:02

66

1972

XLON

0XL0911000000000DDQ94A

09/01/2026 13:24:45

96

1972

TRQX

0XL09A0000000000DDQ6B9

09/01/2026 13:24:45

2

1972

TRQX

0XL09A0000000000DDQ6BA

09/01/2026 13:25:31

87

1972

CHIX

0XL0910000000000DDQDQM

09/01/2026 13:32:42

107

1980

XLON

0XL0911000000000DDQA6D

09/01/2026 13:32:42

57

1980

XLON

0XL0911000000000DDQA6H

09/01/2026 13:32:42

57

1980

XLON

0XL0911000000000DDQA6K

09/01/2026 13:32:42

150

1980

XLON

0XL0911000000000DDQA6L

09/01/2026 13:32:42

57

1980

XLON

0XL0911000000000DDQA6O

09/01/2026 13:32:42

75

1980

XLON

0XL0911000000000DDQA6P

09/01/2026 13:32:42

139

1980

XLON

0XL0911000000000DDQA6Q

09/01/2026 13:32:42

6

1980

XLON

0XL0911000000000DDQA6T

09/01/2026 13:33:03

60

1992

XLON

0XL0911000000000DDQA8B

09/01/2026 13:33:03

92

1992

XLON

0XL0911000000000DDQA8C

09/01/2026 13:33:03

52

1992

XLON

0XL0911000000000DDQA8F

09/01/2026 13:33:03

92

1992

XLON

0XL0911000000000DDQA8G

09/01/2026 13:33:29

232

2000

CHIX

0XL0910000000000DDQEGK

09/01/2026 13:33:29

43

1994

BATE

0XL0940000000000DDQ9EV

09/01/2026 13:33:29

112

2000

TRQX

0XL09A0000000000DDQ78E

09/01/2026 13:33:29

600

1992

BATE

0XL0940000000000DDQ9F0

09/01/2026 13:33:51

102

1992

BATE

0XL0940000000000DDQ9G9

09/01/2026 13:33:52

97

1998

XLON

0XL0911000000000DDQAB1

09/01/2026 13:33:52

30

1998

XLON

0XL0911000000000DDQAB2

09/01/2026 13:33:52

33

1998

XLON

0XL0911000000000DDQAB3

09/01/2026 13:33:56

93

1998

XLON

0XL0911000000000DDQABQ

09/01/2026 13:33:56

154

1996

XLON

0XL0911000000000DDQABT

09/01/2026 13:33:56

73

1996

XLON

0XL0911000000000DDQABU

09/01/2026 13:34:00

154

1996

XLON

0XL0911000000000DDQACB

09/01/2026 13:34:45

91

1996

XLON

0XL0911000000000DDQAE5

09/01/2026 13:34:49

95

1996

XLON

0XL0911000000000DDQAEF

09/01/2026 13:36:20

16

1992

CHIX

0XL0910000000000DDQENI

09/01/2026 13:36:21

306

1990

BATE

0XL0940000000000DDQ9MN

09/01/2026 13:36:21

11

1990

TRQX

0XL09A0000000000DDQ7EJ

09/01/2026 13:41:54

80

1996

XLON

0XL0911000000000DDQB3K

09/01/2026 13:51:11

266

2020

XLON

0XL0911000000000DDQBUM

09/01/2026 13:51:11

73

2020

BATE

0XL0940000000000DDQB4K

09/01/2026 13:51:11

47

2020

XLON

0XL0911000000000DDQBUN

09/01/2026 13:56:27

9

2015

TRQX

0XL09A0000000000DDQ8Q8

09/01/2026 13:56:27

32

2015

BATE

0XL0940000000000DDQBJ3

09/01/2026 13:56:31

68

2015

XLON

0XL0911000000000DDQCAK

09/01/2026 13:56:31

162

2015

XLON

0XL0911000000000DDQCAL

09/01/2026 13:56:31

1275

2015

XLON

0XL0911000000000DDQCAM

09/01/2026 13:57:58

10

2010

TRQX

0XL09A0000000000DDQ8TL

09/01/2026 13:58:35

116

2010

XLON

0XL0911000000000DDQCIB

09/01/2026 13:59:27

8

2005

CHIX

0XL0910000000000DDQGDG

09/01/2026 14:00:50

306

2020

XLON

0XL0911000000000DDQCQ9

09/01/2026 14:00:54

84

2025

XLON

0XL0911000000000DDQCQE

09/01/2026 14:00:54

96

2025

XLON

0XL0911000000000DDQCQF

09/01/2026 14:00:54

139

2025

XLON

0XL0911000000000DDQCQG

09/01/2026 14:01:20

154

2020

XLON

0XL0911000000000DDQCS0

09/01/2026 14:02:17

184

2025

BATE

0XL0940000000000DDQC6C

09/01/2026 14:02:17

29

2025

CHIX

0XL0910000000000DDQGMO

09/01/2026 14:02:17

38

2020

BATE

0XL0940000000000DDQC6D

09/01/2026 14:04:18

64

2025

BATE

0XL0940000000000DDQCCV

09/01/2026 14:04:18

109

2025

XLON

0XL0911000000000DDQD73

09/01/2026 14:14:20

6

2030

XLON

0XL0911000000000DDQE5E

09/01/2026 14:14:20

148

2030

XLON

0XL0911000000000DDQE5F

09/01/2026 14:14:20

97

2030

XLON

0XL0911000000000DDQE5G

09/01/2026 14:21:21

117

2025

XLON

0XL0911000000000DDQEQG

09/01/2026 14:21:21

18

2025

TRQX

0XL09A0000000000DDQAO3

09/01/2026 14:26:42

46

2020

CHIX

0XL0910000000000DDQIRK

09/01/2026 14:26:42

63

2020

BATE

0XL0940000000000DDQEO7

09/01/2026 14:26:42

301

2020

XLON

0XL0911000000000DDQFC1

09/01/2026 14:28:56

48

2015

BATE

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