Transaction in Own Shares

Rathbones Group PLC

16 December 2025

 

RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch International ("MLI").
Date of purchase:			15 December 2025
Number of Ordinary Shares purchased:			33,303
Lowest price paid per share (p):			1,804.0000
Highest price paid per share (p):			1,838.0000
Volume weighted average price paid per share (p):			1,828.9971
Following the above transactions, the issued share capital of the Company will consist of:
•    91,513,358 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
•    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The total number of voting rights in the Company is therefore 91,513,358 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has purchased 1,758,371 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue	Weighted Average Price (pence per share)		Aggregated Volume
LSE, CHIX, BATE, TRQX	1,828.9971		33,303
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: [e-mail]
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Time	Volume	Price	Platform	Transaction Reference
15/12/2025 08:09:48	27	1806	BATE	0XL09A0000000000346HFJ
15/12/2025 08:14:21	124	1804	XLON	0XL0940000000000346HFL
15/12/2025 08:54:00	3073	1814	XLON	0XL0940000000000346K5H
15/12/2025 09:41:33	8	1822	XLON	0XL0940000000000346MQ0
15/12/2025 10:54:37	50	1834	CHIX	0XL0914000000000346QN5
15/12/2025 10:54:37	48	1834	CHIX	0XL0914000000000346QN6
15/12/2025 10:57:10	53	1832	CHIX	0XL0914000000000346QRV
15/12/2025 10:57:10	64	1832	CHIX	0XL0914000000000346QS0
15/12/2025 10:57:10	2665	1832	XLON	0XL0940000000000346QD7
15/12/2025 11:14:35	75	1832	XLON	0XL0940000000000346R5D
15/12/2025 11:14:35	150	1832	XLON	0XL0940000000000346R5E
15/12/2025 11:15:10	10	1828	BATE	0XL09A0000000000346SLD
15/12/2025 11:21:50	96	1828	CHIX	0XL0914000000000346S5F
15/12/2025 11:29:25	1	1828	XLON	0XL0940000000000346RL7
15/12/2025 11:44:57	48	1832	XLON	0XL0940000000000346S9J
15/12/2025 11:44:57	513	1832	XLON	0XL0940000000000346S9K
15/12/2025 12:49:01	695	1834	CHIX	0XL091400000000034702B
15/12/2025 12:49:53	147	1838	XLON	0XL0940000000000346V27
15/12/2025 12:49:53	146	1838	XLON	0XL0940000000000346V28
15/12/2025 12:49:53	139	1838	XLON	0XL0940000000000346V2A
15/12/2025 13:17:41	326	1836	TRQX	0XL09D0000000000346UK3
15/12/2025 13:19:01	33	1836	TRQX	0XL09D0000000000346UM0
15/12/2025 13:19:01	30	1836	TRQX	0XL09D0000000000346UM1
15/12/2025 13:19:01	2	1836	TRQX	0XL09D0000000000346UM2
15/12/2025 13:21:55	66	1836	CHIX	0XL09140000000003471TH
15/12/2025 13:21:55	13	1836	TRQX	0XL09D0000000000346UP5
15/12/2025 13:25:47	46	1834	TRQX	0XL09D0000000000346UTS
15/12/2025 13:25:47	68	1834	BATE	0XL09A000000000034732I
15/12/2025 13:25:47	1750	1834	XLON	0XL09400000000003470QG
15/12/2025 13:30:33	107	1834	XLON	0XL094000000000034711A
15/12/2025 13:30:57	22	1834	XLON	0XL0940000000000347120
15/12/2025 13:44:40	85	1832	CHIX	0XL091400000000034739A
15/12/2025 13:44:40	248	1832	BATE	0XL09A00000000003474A1
15/12/2025 13:44:40	1671	1832	XLON	0XL09400000000003471SI
15/12/2025 13:44:40	61	1832	TRQX	0XL09D0000000000346VRP
15/12/2025 13:45:54	143	1832	XLON	0XL09400000000003471VO
15/12/2025 13:46:40	97	1830	CHIX	0XL09140000000003473DR
15/12/2025 14:40:28	564	1836	CHIX	0XL091400000000034783N
15/12/2025 14:43:36	2270	1836	XLON	0XL09400000000003476OK
15/12/2025 14:43:36	232	1836	XLON	0XL09400000000003476OM
15/12/2025 14:44:32	37	1834	TRQX	0XL09D00000000003473S0
15/12/2025 14:52:04	135	1832	TRQX	0XL09D00000000003474M4
15/12/2025 14:52:04	35	1832	CHIX	0XL09140000000003479N9
15/12/2025 14:52:04	289	1832	XLON	0XL09400000000003477US
15/12/2025 15:19:42	435	1830	CHIX	0XL0914000000000347DLN
15/12/2025 15:19:42	56	1830	TRQX	0XL09D000000000034781K
15/12/2025 15:19:42	431	1830	XLON	0XL0940000000000347BJ1
15/12/2025 15:19:43	63	1828	BATE	0XL09A0000000000347D5S
15/12/2025 15:19:43	55	1828	TRQX	0XL09D000000000034781O
15/12/2025 15:20:27	6	1828	BATE	0XL09A0000000000347D90
15/12/2025 15:20:27	1	1828	XLON	0XL0940000000000347BMT
15/12/2025 15:25:48	65	1828	XLON	0XL0940000000000347CF6
15/12/2025 15:28:57	452	1828	XLON	0XL0940000000000347CRP
15/12/2025 15:29:00	25	1826	BATE	0XL09A0000000000347E6L
15/12/2025 15:29:00	32	1826	TRQX	0XL09D000000000034790M
15/12/2025 15:29:00	88	1826	BATE	0XL09A0000000000347E6M
15/12/2025 15:36:40	28	1830	CHIX	0XL0914000000000347G33
15/12/2025 15:36:40	15	1830	CHIX	0XL0914000000000347G34
15/12/2025 15:37:46	129	1828	XLON	0XL0940000000000347E3D
15/12/2025 15:37:50	35	1830	CHIX	0XL0914000000000347G86
15/12/2025 15:37:50	2	1830	CHIX	0XL0914000000000347G87
15/12/2025 15:39:57	551	1828	CHIX	0XL0914000000000347GF1
15/12/2025 15:40:12	5	1824	BATE	0XL09A0000000000347FF8
15/12/2025 16:08:26	116	1830	BATE	0XL09A0000000000347IFH
15/12/2025 16:08:29	158	1834	XLON	0XL0940000000000347IFU
15/12/2025 16:08:29	122	1834	XLON	0XL0940000000000347IFV
15/12/2025 16:08:29	61	1834	XLON	0XL0940000000000347IG0
15/12/2025 16:09:57	124	1830	BATE	0XL09A0000000000347IKB
15/12/2025 16:16:29	66	1834	CHIX	0XL0914000000000347KV1
15/12/2025 16:16:29	92	1834	CHIX	0XL0914000000000347KV2
15/12/2025 16:35:03	128	1828	XLON	0XL0910000000000347NOH
15/12/2025 16:35:03	420	1828	XLON	0XL0910000000000347NOJ
15/12/2025 16:35:03	1312	1828	XLON	0XL0910000000000347NOL
15/12/2025 16:35:03	286	1828	XLON	0XL0910000000000347NOM
15/12/2025 16:35:03	238	1828	XLON	0XL0910000000000347NON
15/12/2025 16:35:03	232	1828	XLON	0XL0910000000000347NOO
15/12/2025 16:35:03	744	1828	XLON	0XL0910000000000347NOQ
15/12/2025 16:35:03	480	1828	XLON	0XL0910000000000347NOS
15/12/2025 16:35:04	239	1828	XLON	0XL0910000000000347NOT
15/12/2025 16:35:04	419	1828	XLON	0XL0910000000000347NOV
15/12/2025 16:35:04	621	1828	XLON	0XL0910000000000347NP2
15/12/2025 16:35:04	31	1828	XLON	0XL0910000000000347NP3
15/12/2025 16:35:04	941	1828	XLON	0XL0910000000000347NP4
15/12/2025 16:35:04	171	1828	XLON	0XL0910000000000347NP5
15/12/2025 16:35:04	124	1828	XLON	0XL0910000000000347NP6
15/12/2025 16:35:04	918	1828	XLON	0XL0910000000000347NP7
15/12/2025 16:35:04	143	1828	XLON	0XL0910000000000347NP8
15/12/2025 16:35:04	92	1828	XLON	0XL0910000000000347NP9
15/12/2025 16:35:04	414	1828	XLON	0XL0910000000000347NPA
15/12/2025 16:35:04	193	1828	XLON	0XL0910000000000347NPB
15/12/2025 16:35:04	1075	1828	XLON	0XL0910000000000347NPC
15/12/2025 16:35:04	108	1828	XLON	0XL0910000000000347NPD
15/12/2025 16:35:04	461	1828	XLON	0XL0910000000000347NPE
15/12/2025 16:35:04	143	1828	XLON	0XL0910000000000347NPF
15/12/2025 16:35:04	337	1828	XLON	0XL0910000000000347NPG
15/12/2025 16:35:04	665	1828	XLON	0XL0910000000000347NPH
15/12/2025 16:35:04	1	1828	XLON	0XL0910000000000347NPI
15/12/2025 16:35:04	3	1828	XLON	0XL0910000000000347NPJ
15/12/2025 16:35:04	35	1828	XLON	0XL0910000000000347NPK
15/12/2025 16:35:04	45	1828	XLON	0XL0910000000000347NPL
15/12/2025 16:35:04	258	1828	XLON	0XL0910000000000347NPM
15/12/2025 16:35:04	372	1828	XLON	0XL0910000000000347NPN
15/12/2025 16:35:04	142	1828	XLON	0XL0910000000000347NPO
15/12/2025 16:35:04	535	1828	XLON	0XL0910000000000347NPP
15/12/2025 16:35:04	104	1828	XLON	0XL0910000000000347NPQ
15/12/2025 16:35:04	505	1828	XLON	0XL0910000000000347NPR
15/12/2025 16:35:04	5	1828	XLON	0XL0910000000000347NPS
15/12/2025 16:35:04	259	1828	XLON	0XL0910000000000347NPT
15/12/2025 16:35:04	429	1828	XLON	0XL0910000000000347NPU

 

END