Transaction in Own Shares and CDIs

RNS Number : 6578X
Virgin Money UK PLC
31 August 2022
 

 

Virgin Money UK PLC

LEI: 213800ZK9VGCYYR6O495

ISIN: GB00BD6GN030
31 August 2022

 

Virgin Money UK PLC (the "Company")
Transaction in Own Shares and CDIs

 

The Company announces that on 30 August 2022 it had purchased a total of (a) 249,999 of its ordinary shares of £0.10 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, Chi-X Europe and/or BATS Europe through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited and (b) 397,038 CHESS Depositary Interests ("CDIs"), each representing one ordinary share, on the Australian Securities Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Australia Pty Limited, in each case as detailed below. The repurchased ordinary shares (including the CDIs, once transmuted into ordinary shares) will be cancelled.


London Stock Exchange

Chi-X Europe

BATS Europe

Australian Securities Exchange

Number of ordinary shares/CDIs purchased on 30 August 2022

249,999

0

0

397,038

Highest price paid (per ordinary share/CDI) on 30 August 2022

£1.5155

n/a

n/a

A$2.5300 

Lowest price paid (per ordinary share/CDI) on 30 August 2022

£1.4665

n/a

n/a

A$2.4700 

Volume weighted average price paid (per ordinary share/CDI)

£1.4978

n/a

n/a

A$2.5060 

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 30 June 2022 (the "Buyback"). The Buyback will be effected within the scope of the authority conferred on the Company at its February 2022 Annual General Meeting. The proposed Buyback start date was 30 June 2022 and the proposed Buyback end date is 17 December 2022.

The total number of ordinary shares and CDIs purchased up to and including the prior announcement was 17,763,558. As such, the Company has now bought back 18,410,595 ordinary shares and CDIs (in aggregate). In connection with the Buyback, the Company intends to repurchase up to £75 million of ordinary shares and CDIs (in aggregate).

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares and CDIs, the Company's total voting rights shall be 1,424,565,581.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Announcement authorised for release by Lorna McMillan, Group Company Secretary.

 

 

 

 

For further information, please contact:

 

Investors and Analysts


Richard Smith

+44 7483 399 303

Head of Investor Relations

richard.smith@virginmoneyukplc.com



Amil Nathwani

+44 7702 100 398

Senior Manager, Investor Relations

amil.nathwani@virginmoneyukplc.com



Martin Pollard

+44 7894 814 195

Senior Manager, Investor Relations

martin.pollard@virginmoneyukplc.com



Company Secretary


Lorna McMillan

07834 585436

Group Company Secretary

lorna.mcmillan@virginmoneyukplc.com



Media Relations


Press Office

0800 066 5998


press.office@virginmoneyukplc.com

 

 



 

Schedule of Purchases - Individual Transactions

On XLON, CHIX or BATE:

Issuer name

Virgin Money UK PLC

LEI

213800ZK9VGCYYR6O495

ISIN

GB00BD6GN030

Intermediary Name

Citigroup Global Markets Limited

Intermediary Code

SBILGB2L

Time zone

GMT+1

Currency

GBP

 

Trade Date

Trade Time

Currency

Volume

Price

Trading Venue

Transaction ID

 30-Aug-2022

 16:18:34

 GBp

328

148.15

 XLON

 x8K9Gs7hjps

 30-Aug-2022

 16:18:19

 GBp

149

148.25

 XLON

 x8K9Gs7hj49

 30-Aug-2022

 16:18:19

 GBp

400

148.25

 XLON

 x8K9Gs7hj4B

 30-Aug-2022

 16:18:19

 GBp

48

148.25

 XLON

 x8K9Gs7hj4D

 30-Aug-2022

 16:18:19

 GBp

1

148.25

 XLON

 x8K9Gs7hj4N

 30-Aug-2022

 16:18:19

 GBp

244

148.25

 XLON

 x8K9Gs7hj4P

 30-Aug-2022

 16:18:19

 GBp

10

148.25

 XLON

 x8K9Gs7hj4R

 30-Aug-2022

 16:17:10

 GBp

233

148.25

 XLON

 x8K9Gs7hg$M

 30-Aug-2022

 16:16:50

 GBp

268

148.25

 XLON

 x8K9Gs7hgBE

 30-Aug-2022

 16:15:27

 GBp

79

148.15

 XLON

 x8K9Gs7hhOt

 30-Aug-2022

 16:15:27

 GBp

343

148.15

 XLON

 x8K9Gs7hhOv

 30-Aug-2022

 16:15:27

 GBp

284

148.10

 XLON

 x8K9Gs7hhUp

 30-Aug-2022

 16:14:21

 GBp

364

148.20

 XLON

 x8K9Gs7hfZa

 30-Aug-2022

 16:14:21

 GBp

183

148.20

 XLON

 x8K9Gs7hfZY

 30-Aug-2022

 16:14:07

 GBp

84

148.25

 XLON

 x8K9Gs7hf1$

 30-Aug-2022

 16:14:05

 GBp

21

148.25

 XLON

 x8K9Gs7hfD$

 30-Aug-2022

 16:14:05

 GBp

103

148.25

 XLON

 x8K9Gs7hfD3

 30-Aug-2022

 16:14:05

 GBp

114

148.25

 XLON

 x8K9Gs7hfD6

 30-Aug-2022

 16:14:05

 GBp

303

148.25

 XLON

 x8K9Gs7hfDM

 30-Aug-2022

 16:14:05

 GBp

21

148.25

 XLON

 x8K9Gs7hfDp

 30-Aug-2022

 16:14:05

 GBp

143

148.25

 XLON

 x8K9Gs7hfDs

 30-Aug-2022

 16:14:05

 GBp

21

148.25

 XLON

 x8K9Gs7hfDz

 30-Aug-2022

 16:13:36

 GBp

6

148.20

 XLON

 x8K9Gs7hMay

 30-Aug-2022

 16:13:36

 GBp

8

148.20

 XLON

 x8K9Gs7hMcX

 30-Aug-2022

 16:12:03

 GBp

208

148.10

 XLON

 x8K9Gs7hN7f

 30-Aug-2022

 16:12:01

 GBp

327

148.15

 XLON

 x8K9Gs7hN6@

 30-Aug-2022

 16:11:19

 GBp

514

148.30

 XLON

 x8K9Gs7hKY$

 30-Aug-2022

 16:11:19

 GBp

154

148.35

 XLON

 x8K9Gs7hKY6

 30-Aug-2022

 16:11:19

 GBp

991

148.35

 XLON

 x8K9Gs7hKY8

 30-Aug-2022

 16:11:08

 GBp

472

148.35

 XLON

 x8K9Gs7hKsh

 30-Aug-2022

 16:11:08

 GBp

13

148.35

 XLON

 x8K9Gs7hKsj

 30-Aug-2022

 16:08:37

 GBp

480

148.30

 XLON

 x8K9Gs7hIzg

 30-Aug-2022

 16:06:49

 GBp

115

148.30

 XLON

 x8K9Gs7hGb8

 30-Aug-2022

 16:06:49

 GBp

22

148.30

 XLON

 x8K9Gs7hGbQ

 30-Aug-2022

 16:06:17

 GBp

88

148.30

 XLON

 x8K9Gs7hGzz

 30-Aug-2022

 16:06:15

 GBp

473

148.35

 XLON

 x8K9Gs7hGyd

 30-Aug-2022

 16:06:11

 GBp

252

148.45

 XLON

 x8K9Gs7hGva

 30-Aug-2022

 16:06:11

 GBp

22

148.45

 XLON

 x8K9Gs7hGvk

 30-Aug-2022

 16:06:11

 GBp

92

148.45

 XLON

 x8K9Gs7hGvm

 30-Aug-2022

 16:06:11

 GBp

316

148.40

 XLON

 x8K9Gs7hGvZ

 30-Aug-2022

 16:05:24

 GBp

372

148.45

 XLON

 x8K9Gs7hGR1

 30-Aug-2022

 16:05:24

 GBp

203

148.45

 XLON

 x8K9Gs7hGR3

 30-Aug-2022

 16:05:24

 GBp

214

148.45

 XLON

 x8K9Gs7hGRC

 30-Aug-2022

 16:05:07

 GBp

90

148.45

 XLON

 x8K9Gs7hHrE

 30-Aug-2022

 16:05:07

 GBp

703

148.45

 XLON

 x8K9Gs7hHrI

 30-Aug-2022

 16:05:07

 GBp

20

148.45

 XLON

 x8K9Gs7hHrv

 30-Aug-2022

 16:05:03

 GBp

43

148.45

 XLON

 x8K9Gs7hHnk

 30-Aug-2022

 16:05:02

 GBp

222

148.45

 XLON

 x8K9Gs7hHp$

 30-Aug-2022

 16:05:01

 GBp

20

148.45

 XLON

 x8K9Gs7hHoL

 30-Aug-2022

 16:05:00

 GBp

286

148.45

 XLON

 x8K9Gs7hHzb

 30-Aug-2022

 16:05:00

 GBp

203

148.45

 XLON

 x8K9Gs7hHzd

 30-Aug-2022

 16:05:00

 GBp

11

148.45

 XLON

 x8K9Gs7hHzf

 30-Aug-2022

 16:05:00

 GBp

379

148.45

 XLON

 x8K9Gs7hHzZ

 30-Aug-2022

 16:05:00

 GBp

400

148.45

 XLON

 x8K9Gs7hH$u

 30-Aug-2022

 16:04:49

 GBp

400

148.45

 XLON

 x8K9Gs7hH0F

 30-Aug-2022

 16:02:28

 GBp

274

148.40

 XLON

 x8K9Gs7hVno

 30-Aug-2022

 16:02:19

 GBp

465

148.45

 XLON

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 30-Aug-2022

 16:02:19

 GBp

26

148.40

 XLON

 x8K9Gs7hVvi

 30-Aug-2022

 16:02:19

 GBp

10

148.45

 XLON

 x8K9Gs7hVvK

 30-Aug-2022

 16:02:19

 GBp

570

148.40

 XLON

 x8K9Gs7hVvR

 30-Aug-2022

 16:02:19

 GBp

736

148.45

 XLON

 x8K9Gs7hVvy

 30-Aug-2022

 16:02:09

 GBp

400

148.45

 XLON

 x8K9Gs7hV6D

 30-Aug-2022

 16:01:59

 GBp

225

148.45

 XLON

 x8K9Gs7hV8h

 30-Aug-2022

 16:01:59

 GBp

326

148.50

 XLON

 x8K9Gs7hV8j

 30-Aug-2022

 16:00:00

 GBp

502

148.50

 XLON

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 30-Aug-2022

 15:59:55

 GBp

863

148.45

 XLON

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 30-Aug-2022

 15:59:55

 GBp

641

148.45

 XLON

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 30-Aug-2022

 15:57:44

 GBp

112

148.35

 XLON

 x8K9Gs7hRvi

 30-Aug-2022

 15:56:02

 GBp

300

148.35

 XLON

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 30-Aug-2022

 15:55:55

 GBp

82

148.35

 XLON

 x8K9Gs7hO2a

 30-Aug-2022

 15:55:55

 GBp

84

148.35

 XLON

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 30-Aug-2022

 15:55:55

 GBp

38

148.35

 XLON

 x8K9Gs7hO3E

 30-Aug-2022

 15:55:48

 GBp

165

148.35

 XLON

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 30-Aug-2022

 15:55:48

 GBp

482

148.40

 XLON

 x8K9Gs7hOC9

 30-Aug-2022

 15:55:48

 GBp

20

148.35

 XLON

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 30-Aug-2022

 15:55:48

 GBp

24

148.35

 XLON

 x8K9Gs7hOCg

 30-Aug-2022

 15:55:48

 GBp

21

148.35

 XLON

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 30-Aug-2022

 15:55:48

 GBp

21

148.35

 XLON

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 30-Aug-2022

 15:51:05

 GBp

428

147.80

 XLON

 x8K9Gs7h4Ww

 30-Aug-2022

 15:49:47

 GBp

231

147.80

 XLON

 x8K9Gs7h4UU

 30-Aug-2022

 15:49:15

 GBp

357

147.85

 XLON

 x8K9Gs7h5or

 30-Aug-2022

 15:48:34

 GBp

404

148.00

 XLON

 x8K9Gs7h5J@

 30-Aug-2022

 15:48:24

 GBp

403

148.00

 XLON

 x8K9Gs7h5Rt

 30-Aug-2022

 15:47:05

 GBp

466

148.05

 XLON

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 30-Aug-2022

 15:46:04

 GBp

468

148.10

 XLON

 x8K9Gs7h3Ld

 30-Aug-2022

 15:45:12

 GBp

391

148.15

 XLON

 x8K9Gs7h0gQ

 30-Aug-2022

 15:44:40

 GBp

343

148.15

 XLON

 x8K9Gs7h03m

 30-Aug-2022

 15:44:40

 GBp

492

148.20

 XLON

 x8K9Gs7h03q

 30-Aug-2022

 15:44:04

 GBp

485

148.25

 XLON

 x8K9Gs7h1bI

 30-Aug-2022

 15:43:40

 GBp

38

148.20

 XLON

 x8K9Gs7h1ox

 30-Aug-2022

 15:43:40

 GBp

483

148.25

 XLON

 x8K9Gs7h1oz

 30-Aug-2022

 15:42:20

 GBp

160

148.25

 XLON

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 30-Aug-2022

 15:41:20

 GBp

165

148.30

 XLON

 x8K9Gs7hFcm

 30-Aug-2022

 15:41:20

 GBp

231

148.30

 XLON

 x8K9Gs7hFco

 30-Aug-2022

 15:41:01

 GBp

464

148.35

 XLON

 x8K9Gs7hFxX

 30-Aug-2022

 15:40:59

 GBp

234

148.30

 XLON

 x8K9Gs7hF56

 30-Aug-2022

 15:40:53

 GBp

308

148.30

 XLON

 x8K9Gs7hF0n

 30-Aug-2022

 15:39:16

 GBp

333

148.10

 XLON

 x8K9Gs7hCVo

 30-Aug-2022

 15:39:05

 GBp

13

148.10

 XLON

 x8K9Gs7hDd2

 30-Aug-2022

 15:39:05

 GBp

398

148.15

 XLON

 x8K9Gs7hDdF

 30-Aug-2022

 15:38:46

 GBp

300

148.20

 XLON

 x8K9Gs7hDqj

 30-Aug-2022

 15:38:46

 GBp

460

148.15

 XLON

 x8K9Gs7hDrE

 30-Aug-2022

 15:38:45

 GBp

187

148.20

 XLON

 x8K9Gs7hDsi

 30-Aug-2022

 15:38:45

 GBp

260

148.20

 XLON

 x8K9Gs7hDsk

 30-Aug-2022

 15:38:45

 GBp

300

148.20

 XLON

 x8K9Gs7hDtW

 30-Aug-2022

 15:36:04

 GBp

386

148.20

 XLON

 x8K9Gs7hBZt

 30-Aug-2022

 15:35:29

 GBp

300

148.25

 XLON

 x8K9Gs7hB7u

 30-Aug-2022

 15:35:04

 GBp

273

148.25

 XLON

 x8K9Gs7hBVu

 30-Aug-2022

 15:35:04

 GBp

27

148.25

 XLON

 x8K9Gs7hBVw

 30-Aug-2022

 15:35:04

 GBp

433

148.30

 XLON

 x8K9Gs7hBVy

 30-Aug-2022

 15:34:00

 GBp

251

148.35

 XLON

 x8K9Gs7h8NO

 30-Aug-2022

 15:33:29

 GBp

445

148.45

 XLON

 x8K9Gs7h9i0

 30-Aug-2022

 15:33:29

 GBp

373

148.45

 XLON

 x8K9Gs7h9iP

 30-Aug-2022

 15:33:29

 GBp

431

148.50

 XLON

 x8K9Gs7h9iR

 30-Aug-2022

 15:32:53

 GBp

196

148.55

 XLON

 x8K9Gs7h971

 30-Aug-2022

 15:32:53

 GBp

257

148.55

 XLON

 x8K9Gs7h973

 30-Aug-2022

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