Transaction in Own Shares

RNS Number : 0982C
Britvic plc
07 October 2022
 

Transactions in Own Securities

7th October

Britvic plc ("Britvic") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares on the London Stock Exchange, CHIX Exchange and BATS Exchange from Citigroup Global Markets Limited ("Citi") as part of its existing share buyback programme announced on 23 May 2022 (the "Programme").

Date of purchase:

6 October 2022

Number of ordinary shares of £0.20 each purchased:

99,008

Highest price paid per share (pence):

744.50p

Lowest price paid per share (pence):

732.50p

Volume weighted average price paid per share (pence):

737.72p

 

The repurchased shares will be cancelled.

Aggregated Information

Trading venue

Volume weighted average price (pence per share)

Aggregated volume

LSE

737.65p

55,927

CHIX

737.82p

15,834

BATS

737.80p

27,247

 

Transaction Details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), a full breakdown of the individual trades made by Citi on behalf of Britvic as part of the buyback programme is detailed below:

 

Company Name

ISIN

Trade Date

Trade Time

Currency

Volume

Price

Trading Venue

Transaction ID

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:03:50

 GBp

152

740.50

 XLON

 xb49LTZdu8K

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:03:58

 GBp

152

740.50

 XLON

 xb49LTZdu9t

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:04:21

 GBp

150

740.50

 XLON

 xb49LTZdu2G

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:04:26

 GBp

514

740.50

 XLON

 xb49LTZdu3Q

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:08:06

 GBp

60

740.50

 XLON

 xb49LTZdxGV

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:09:44

 GBp

60

740.50

 XLON

 xb49LTZdx5W

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:15:21

 GBp

11

744.50

 BATE

 xb49LTZdzO7

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:15:21

 GBp

164

744.50

 CHIX

 xb49LTZdzO9

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:15:21

 GBp

153

744.50

 BATE

 xb49LTZdzOB

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:15:21

 GBp

252

744.50

 XLON

 xb49LTZdzOD

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:15:22

 GBp

315

744.50

 CHIX

 xb49LTZdzOh

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:15:22

 GBp

317

744.50

 BATE

 xb49LTZdzOk

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:15:22

 GBp

328

744.50

 XLON

 xb49LTZdzOp

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:16:22

 GBp

44

744.50

 BATE

 xb49LTZdzFL

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:16:22

 GBp

100

744.50

 BATE

 xb49LTZdzFN

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:16:22

 GBp

81

744.50

 XLON

 xb49LTZdzFP

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:17:46

 GBp

90

744.50

 BATE

 xb49LTZdzr$

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:17:46

 GBp

242

744.50

 BATE

 xb49LTZdzr1

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:17:46

 GBp

29

744.50

 BATE

 xb49LTZdzr3

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:17:46

 GBp

133

744.00

 BATE

 xb49LTZdzr6

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:17:46

 GBp

31

744.00

 BATE

 xb49LTZdzr8

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:17:46

 GBp

371

744.50

 CHIX

 xb49LTZdzrs

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:18:20

 GBp

309

744.50

 CHIX

 xb49LTZdzY0

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:18:20

 GBp

37

744.50

 CHIX

 xb49LTZdzY2

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:18:20

 GBp

325

744.50

 BATE

 xb49LTZdzYF

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:18:20

 GBp

253

744.00

 XLON

 xb49LTZdzYL

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:18:20

 GBp

253

744.00

 XLON

 xb49LTZdzYn

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:20:04

 GBp

36

744.50

 BATE

 xb49LTZdyDP

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:20:04

 GBp

241

744.50

 BATE

 xb49LTZdyDR

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:20:04

 GBp

717

744.00

 XLON

 xb49LTZdyDs

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:20:04

 GBp

328

744.50

 BATE

 xb49LTZdyDT

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:20:04

 GBp

57

743.50

 CHIX

 xb49LTZdyDJ

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:20:04

 GBp

195

743.50

 CHIX

 xb49LTZdyDL

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:20:04

 GBp

718

744.50

 BATE

 xb49LTZdyDN

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:20:04

 GBp

164

744.00

 CHIX

 xb49LTZdyC@

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:20:04

 GBp

33

743.50

 BATE

 xb49LTZdyCf

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:20:04

 GBp

560

743.50

 BATE

 xb49LTZdyCh

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:20:04

 GBp

38

744.00

 CHIX

 xb49LTZdyCm

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:20:04

 GBp

328

744.00

 CHIX

 xb49LTZdyCo

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:20:04

 GBp

252

743.50

 XLON

 xb49LTZdyCw

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:20:04

 GBp

164

744.00

 BATE

 xb49LTZdyCy

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:20:04

 GBp

656

744.00

 XLON

 xb49LTZdyD8

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:20:05

 GBp

171

744.00

 XLON

 xb49LTZdyDi

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:20:05

 GBp

307

744.00

 XLON

 xb49LTZdyDY

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:20:08

 GBp

601

744.00

 XLON

 xb49LTZdy3@

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:20:08

 GBp

262

744.00

 XLON

 xb49LTZdy34

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:20:08

 GBp

401

744.00

 XLON

 xb49LTZdy3i

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:20:08

 GBp

399

744.00

 XLON

 xb49LTZdy3o

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:20:08

 GBp

670

744.00

 XLON

 xb49LTZdy3u

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:20:09

 GBp

394

744.00

 XLON

 xb49LTZdy3Y

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:20:55

 GBp

45

743.50

 CHIX

 xb49LTZdyo@

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:20:55

 GBp

159

743.00

 BATE

 xb49LTZdyoo

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:20:55

 GBp

276

743.00

 XLON

 xb49LTZdyov

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:20:55

 GBp

189

743.50

 BATE

 xb49LTZdyow

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:20:55

 GBp

255

743.50

 CHIX

 xb49LTZdyoy

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:22:47

 GBp

147

743.00

 BATE

 xb49LTZdya@

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:22:47

 GBp

160

743.00

 CHIX

 xb49LTZdya0

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:22:47

 GBp

286

743.00

 XLON

 xb49LTZdya2

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:22:47

 GBp

167

742.50

 XLON

 xb49LTZdyan

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:22:47

 GBp

120

743.00

 XLON

 xb49LTZdyaq

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:22:47

 GBp

123

743.00

 XLON

 xb49LTZdyas

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:23:07

 GBp

137

742.50

 BATE

 xb49LTZd$Uy

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:23:48

 GBp

124

741.50

 XLON

 xb49LTZd$Cc

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:23:48

 GBp

181

742.00

 XLON

 xb49LTZd$Ch

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:23:48

 GBp

184

742.00

 XLON

 xb49LTZd$DV

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:24:24

 GBp

155

741.50

 CHIX

 xb49LTZd$vG

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:24:24

 GBp

129

741.50

 BATE

 xb49LTZd$vE

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:27:46

 GBp

202

742.00

 BATE

 xb49LTZd@5H

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:27:46

 GBp

246

742.00

 XLON

 xb49LTZd@5J

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:27:46

 GBp

214

742.00

 CHIX

 xb49LTZd@5L

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:31:24

 GBp

164

742.50

 BATE

 xb49LTZdnp9

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:31:24

 GBp

183

742.50

 CHIX

 xb49LTZdnpB

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:31:24

 GBp

181

742.50

 XLON

 xb49LTZdnpD

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:31:24

 GBp

10

742.50

 CHIX

 xb49LTZdnpF

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:31:48

 GBp

315

742.50

 BATE

 xb49LTZdnh8

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:31:48

 GBp

261

742.00

 BATE

 xb49LTZdnhG

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:31:48

 GBp

169

742.00

 CHIX

 xb49LTZdnhI

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:31:48

 GBp

181

742.00

 XLON

 xb49LTZdnhK

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:31:58

 GBp

181

741.50

 XLON

 xb49LTZdnkE

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:32:40

 GBp

82

741.50

 XLON

 xb49LTZdmVI

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:32:40

 GBp

46

741.50

 XLON

 xb49LTZdmVK

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:32:58

 GBp

181

741.00

 XLON

 xb49LTZdmGE

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:32:58

 GBp

131

741.00

 BATE

 xb49LTZdmGG

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:32:58

 GBp

315

741.50

 XLON

 xb49LTZdmGs

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:32:58

 GBp

146

741.00

 BATE

 xb49LTZdmGu

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:32:58

 GBp

30

741.50

 XLON

 xb49LTZdmH5

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:32:58

 GBp

233

741.50

 XLON

 xb49LTZdmH7

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:32:58

 GBp

63

741.50

 XLON

 xb49LTZdmH9

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:32:58

 GBp

347

741.50

 XLON

 xb49LTZdmHe

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:32:58

 GBp

161

741.50

 XLON

 xb49LTZdmHg

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:34:45

 GBp

223

741.00

 CHIX

 xb49LTZdmr8

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:34:45

 GBp

145

741.00

 BATE

 xb49LTZdmrA

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:34:45

 GBp

305

741.00

 XLON

 xb49LTZdmrC

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:35:00

 GBp

127

741.00

 XLON

 xb49LTZdmeL

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:37:07

 GBp

214

741.00

 BATE

 xb49LTZdpBy

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:37:07

 GBp

232

741.00

 CHIX

 xb49LTZdpB@

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:37:07

 GBp

24

741.00

 XLON

 xb49LTZdpB0

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:37:07

 GBp

155

741.00

 XLON

 xb49LTZdpB2

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:37:07

 GBp

263

741.00

 XLON

 xb49LTZdpBm

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 06-Oct-2022

 08:37:07

 GBp

6

741.00

 XLON

 xb49LTZdpBo

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

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 08:37:07

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