Transaction in Own Shares

Associated British Foods PLC
17 May 2023
 

17 May 2023

 

Associated British Foods plc

 

Transaction in own shares

 

Associated British Foods plc (the "Company") announces that on 17 May 2023 it purchased for cancellation from Credit Suisse International ("CS") the following number of its ordinary shares of 5 15/22 pence each pursuant to the authority granted by its shareholders as part of its share repurchase programme, details of which were announced on 9 November 2022 and 28 April 2023.

 

Description of shares:

 

Associated British Foods plc

Ordinary shares of 5 15/22 pence

Date of transaction:

 

17 May 2023

Number of shares repurchased:

 

162,736

Average price paid per share:

 

GBp 1,884.6818

Highest price paid per share:

 

GBp 1,899.0000

Lowest price paid per share:

 

GBp 1,879.5000

 

The Company intends to cancel these Shares.

 

All shares were purchased from CS as an on exchange transaction subject to the rules of the London Stock Exchange.

 

The table below contains detailed information of the individual trades made by CS as part of the buyback programme.

 

Schedule of purchases

Shares purchased:  Associated British Foods plc (ISIN: GB0006731235)

Date of purchases: 17 May 2023

Investment firm:  Credit Suisse International

 

Individual transactions:

Number of ordinary shares purchased

Transaction price per ordinary share (pence)

Time of transaction (London time)

Trading venue

Transaction reference Number

176

1889.5

08:00:16

XLON

L0003R32Z6BU0000

131

1898.0

08:12:57

XLON

L000U432Z6BU0000

61

1898.5

08:12:57

XLON

L000U332Z6BU0000

31

1898.5

08:13:50

XLON

L000UP32Z6BU0000

67

1898.0

08:14:58

XLON

L000W532Z6BU0000

82

1895.5

08:18:32

XLON

L000XZ32Z6BU0000

51

1891.0

08:24:20

XLON

L0013A32Z6BU0000

1000

1890.0

08:30:55

XLON

C000K932Z6BT0000

61

1893.0

08:32:38

XLON

L0019832Z6BU0000

131

1891.0

08:32:40

XLON

L0019932Z6BU0000

63

1890.5

08:33:30

XLON

L001A532Z6BU0000

63

1890.5

08:40:06

XLON

L001G932Z6BU0000

72

1899.0

08:53:45

XLON

L001P432Z6BU0000

27

1895.5

08:59:20

XLON

L001XY32Z6BU0000

28

1895.5

08:59:20

XLON

L001XZ32Z6BU0000

5

1894.0

08:59:44

XLON

L001Y632Z6BU0000

58

1895.0

09:01:22

XLON

L0020832Z6BU0000

136

1894.5

09:01:33

XLON

L0020P32Z6BU0000

2

1895.0

09:02:10

XLON

L0021332Z6BU0000

54

1895.5

09:07:43

XLON

L0023032Z6BU0000

78

1895.5

09:08:43

XLON

L0023132Z6BU0000

93

1895.5

09:08:45

XLON

L0023232Z6BU0000

68

1895.5

09:08:46

XLON

L0023332Z6BU0000

52

1894.5

09:08:49

XLON

L0023432Z6BU0000

38

1894.5

09:09:38

XLON

L0023V32Z6BU0000

92

1894.0

09:09:39

XLON

L0023U32Z6BU0000

120

1893.0

09:10:41

XLON

L0026B32Z6BU0000

67

1893.0

09:12:31

XLON

L002A632Z6BU0000

192

1896.0

09:14:10

XLON

L002BB32Z6BU0000

60

1894.0

09:15:53

XLON

L002BR32Z6BU0000

237

1894.0

09:15:53

XLON

L002BS32Z6BU0000

68

1892.5

09:16:06

XLON

L002BT32Z6BU0000

7

1892.5

09:16:39

XLON

L002BV32Z6BU0000

115

1892.5

09:17:07

XLON

L002C032Z6BU0000

74

1892.0

09:17:14

XLON

L002C432Z6BU0000

30

1891.5

09:17:36

XLON

L002CK32Z6BU0000

20

1891.0

09:18:26

XLON

L002D632Z6BU0000

98

1890.5

09:19:20

XLON

L002DA32Z6BU0000

34

1890.5

09:19:20

XLON

L002DB32Z6BU0000

72

1890.5

09:20:33

XLON

L002DC32Z6BU0000

117

1889.0

09:20:52

XLON

L002DW32Z6BU0000

129

1891.0

09:22:13

XLON

L002E732Z6BU0000

174

1891.0

09:22:30

XLON

L002EF32Z6BU0000

129

1891.0

09:24:16

XLON

L002GJ32Z6BU0000

129

1889.0

09:24:41

XLON

L002ME32Z6BU0000

124

1890.0

09:26:20

XLON

L002NG32Z6BU0000

120

1890.0

09:26:31

XLON

L002NH32Z6BU0000

144

1889.5

09:26:44

XLON

L002NI32Z6BU0000

132

1889.0

09:27:31

XLON

L002PT32Z6BU0000

141

1889.5

09:28:06

XLON

L002U132Z6BU0000

174

1889.0

09:28:16

XLON

L002U232Z6BU0000

427

1889.5

09:28:16

XLON

L002U432Z6BU0000

174

1889.0

09:28:16

XLON

L002U332Z6BU0000

55

1888.5

09:28:38

XLON

L002U832Z6BU0000

139

1888.5

09:28:49

XLON

L002U932Z6BU0000

31

1889.5

09:29:14

XLON

L002UJ32Z6BU0000

12

1889.5

09:29:16

XLON

L002UK32Z6BU0000

546

1889.5

09:29:20

XLON

L002UL32Z6BU0000

271

1889.5

09:29:29

XLON

L002UM32Z6BU0000

327

1890.5

09:30:02

XLON

L002WB32Z6BU0000

76

1890.5

09:30:05

XLON

L002WC32Z6BU0000

113

1890.5

09:30:20

XLON

L002WI32Z6BU0000

52

1891.0

09:30:20

XLON

L002WJ32Z6BU0000

98

1891.0

09:30:51

XLON

L0033F32Z6BU0000

36

1891.0

09:30:51

XLON

L0033G32Z6BU0000

42

1892.0

09:30:51

XLON

L0033E32Z6BU0000

45

1891.5

09:30:51

XLON

L0033C32Z6BU0000

190

1892.0

09:30:51

XLON

L0033D32Z6BU0000

140

1891.5

09:31:23

XLON

L0033X32Z6BU0000

157

1890.5

09:31:25

XLON

L0033Y32Z6BU0000

9

1890.0

09:31:43

XLON

L0034E32Z6BU0000

166

1890.5

09:31:50

XLON

L0034F32Z6BU0000

122

1890.0

09:32:04

XLON

L0034G32Z6BU0000

95

1889.5

09:34:02

XLON

L0036732Z6BU0000

26

1889.5

09:40:15

XLON

L003HV32Z6BU0000

51

1890.5

09:42:48

XLON

L003LN32Z6BU0000

104

1890.0

09:43:16

XLON

L003LO32Z6BU0000

22

1889.5

09:44:50

XLON

L003MT32Z6BU0000

55

1890.5

09:46:39

XLON

L003N232Z6BU0000

111

1890.0

09:49:23

XLON

L003P632Z6BU0000

55

1890.0

09:49:25

XLON

L003P732Z6BU0000

2

1889.5

09:53:11

XLON

L003UF32Z6BU0000

42

1889.5

09:55:33

XLON

L003Y332Z6BU0000

54

1890.5

09:57:47

XLON

L003ZA32Z6BU0000

3

1890.0

10:00:52

XLON

L0041932Z6BU0000

113

1889.0

10:03:32

XLON

L0044J32Z6BU0000

3

1889.0

10:04:21

XLON

L004BN32Z6BU0000

41

1888.5

10:06:35

XLON

L004HZ32Z6BU0000

11

1888.5

10:06:35

XLON

L004I332Z6BU0000

16

1888.5

10:06:35

XLON

L004I232Z6BU0000

35

1888.5

10:06:35

XLON

L004I032Z6BU0000

29

1888.5

10:06:35

XLON

L004I132Z6BU0000

53

1888.5

10:06:35

XLON

L004HY32Z6BU0000

3

1888.5

10:07:02

XLON

L004I932Z6BU0000

52

1889.0

10:07:26

XLON

L004IV32Z6BU0000

60

1888.5

10:07:57

XLON

L004LA32Z6BU0000

400

1887.5

10:08:54

XLON

F0035132Z6BT0000

600

1887.5

10:08:54

XLON

F0035232Z6BT0000

10

1887.5

10:08:54

XLON

L004LZ32Z6BU0000

1000

1887.0

10:11:47

XLON

E0036232Z6BT0000

130

1887.0

10:11:47

XLON

L004OC32Z6BU0000

135

1887.0

10:11:47

XLON

L004OB32Z6BU0000

445

1885.5

10:17:14

XLON

H004TX32Z6BU0000

77

1885.5

10:17:14

XLON

L004TW32Z6BU0000

555

1885.5

10:17:14

XLON

H004TY32Z6BU0000

157

1886.5

10:18:03

XLON

L004VL32Z6BU0000

63

1886.5

10:20:22

XLON

L004YG32Z6BU0000

75

1886.5

10:20:53

XLON

L004YT32Z6BU0000

111

1885.5

10:20:55

XLON

L004YV32Z6BU0000

154

1885.5

10:20:55

XLON

L004YU32Z6BU0000

32

1885.5

10:20:55

XLON

L004YW32Z6BU0000

779

1885.0

10:20:57

XLON

G004YX32Z6BU0000

221

1885.0

10:20:57

XLON

G004YY32Z6BU0000

128

1883.5

10:21:13

XLON

L004ZZ32Z6BU0000

68

1884.0

10:22:19

XLON

L0051X32Z6BU0000

58

1884.5

10:26:04

XLON

L0059332Z6BU0000

68

1883.0

10:27:05

XLON

L0059A32Z6BU0000

8

1882.5

10:27:19

XLON

L005A832Z6BU0000

79

1882.0

10:30:02

XLON

L005EG32Z6BU0000

62

1881.5

10:30:48

XLON

L005EK32Z6BU0000

85

1883.5

10:32:11

XLON

L005GE32Z6BU0000

51

1883.5

10:32:14

XLON

L005GI32Z6BU0000

3

1883.5

10:32:14

XLON

L005GH32Z6BU0000

71

1883.0

10:33:59

XLON

L005J932Z6BU0000

512

1882.5

10:33:59

XLON

I005J432Z6BU0000

488

1882.5

10:33:59

XLON

I005J632Z6BU0000

75

1883.0

10:33:59

XLON

L005J732Z6BU0000

99

1883.0

10:33:59

XLON

L005J832Z6BU0000

44

1882.5

10:33:59

XLON

L005J532Z6BU0000

85

1883.5

10:34:00

XLON

L005JA32Z6BU0000

70

1884.5

10:36:39

XLON

L005RX32Z6BU0000

84

1885.0

10:40:14

XLON

L005SW32Z6BU0000

81

1883.5

10:45:38

XLON

L0060E32Z6BU0000

53

1885.0

10:53:50

XLON

L0066X32Z6BU0000

51

1885.0

10:53:57

XLON

L0067932Z6BU0000

26

1884.5

10:54:26

XLON

L0068K32Z6BU0000

86

1885.5

10:55:15

XLON

L0069B32Z6BU0000

96

1885.5

10:55:15

XLON

L0069C32Z6BU0000

126

1885.5

10:56:53

XLON

L006A332Z6BU0000

7

1885.5

10:56:53

XLON

L006A432Z6BU0000

130

1887.0

10:59:56

XLON

L006CT32Z6BU0000

132

1887.0

11:00:23

XLON

L006D732Z6BU0000

123

1886.0

11:00:38

XLON

L006DD32Z6BU0000

16

1886.0

11:00:38

XLON

L006DE32Z6BU0000

174

1886.0

11:00:41

XLON

L006DG32Z6BU0000

125

1886.0

11:01:11

XLON

L006DS32Z6BU0000

123

1885.0

11:01:11

XLON

L006DR32Z6BU0000

109

1885.5

11:03:15

XLON

L006EP32Z6BU0000

93

1885.0

11:04:06

XLON

L006FH32Z6BU0000

8

1884.5

11:05:28

XLON

L006FT32Z6BU0000

43

1884.0

11:08:30

XLON

L006JP32Z6BU0000

13

1883.0

11:09:02

XLON

L006JQ32Z6BU0000

1000

1882.0

11:09:06

XLON

K006JR32Z6BU0000

275

1882.0

11:09:06

XLON

L006JS32Z6BU0000

1000

1881.5

11:10:02

XLON

L006JY32Z6BU0000

130

1882.5

11:12:48

XLON

L006OZ32Z6BU0000

174

1884.5

11:14:34

XLON

L006VI32Z6BU0000

74

1884.5

11:14:34

XLON

L006VJ32Z6BU0000

151

1885.0

11:18:21

XLON

L006W632Z6BU0000

148

1884.5

11:19:02

XLON

L006WH32Z6BU0000

148

1886.0

11:19:23

XLON

L006X232Z6BU0000

125

1886.0

11:19:23

XLON

L006X332Z6BU0000

111

1887.0

11:20:07

XLON

L006XK32Z6BU0000

1000

1887.0

11:20:07

XLON

B0048332Z6BT0000

106

1887.0

11:20:15

XLON

L006XL32Z6BU0000

132

1889.0

11:26:38

XLON

L0073832Z6BU0000

286

1888.0

11:26:38

XLON

L0073932Z6BU0000

285

1888.0

11:26:42

XLON

L0073A32Z6BU0000

172

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