Dealing Disclosure - CATLIN GROUP LTD
BARCLAYS PLC
DEALING FORM | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
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1. | KEY INFORMATION | Â | |||||||||||||
(a) | Name of exempt principal trader: | BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LTD | |||||||||||||
(b) | Name of offeror/offeree in relation to whose | CATLIN GROUP LTD | |||||||||||||
 | relevant securities this form relates: |  | |||||||||||||
(c) | Name of the party to the offer with which exempt | CATLIN GROUP LTD | |||||||||||||
 | principal trader is connected |  | |||||||||||||
(d) | Date position held/dealing undertaken: | 17 February 2015 | |||||||||||||
2. | POSITIONS | ||||||||||||||
(a) | Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree | ||||||||||||||
 | to which the disclosure relates following the dealing (if any) |  |  |  | |||||||||||
Class of relevant security: | Â | ORD | |||||||||||||
Interests | Short Positions | ||||||||||||||
 |  | Number | (%) | Number | (%) | ||||||||||
(1) | Relevant securities owned | ||||||||||||||
and/or controlled: | 795,033 | 0.22% | 314,821 | 0.09% | |||||||||||
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(2) | Derivatives (other than | ||||||||||||||
options): | 149,827 | 0.04% | 461,918 | 0.13% | |||||||||||
 |  |  |  |  |  | ||||||||||
(3) | Options and agreements to | ||||||||||||||
purchase/sell: | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||||||
 |  |  |  |  |  | ||||||||||
(4) | |||||||||||||||
TOTAL: | 944,860 | 0.26% | 776,739 | 0.21% | |||||||||||
 |  |  |  |  |  | ||||||||||
(b) | Rights to subscribe for new securities (including directors and other executive | ||||||||||||||
 | options) | ||||||||||||||
Class of relevant security in relation to | |||||||||||||||
which subscription right exists | Â | ||||||||||||||
Details, including nature of the rights | |||||||||||||||
concerned and relevant percentages: | Â | ||||||||||||||
3. | DEALINGS | Â | Â | ||||||||||||
(a) | Purchases and sales | Â | Â | ||||||||||||
Class of relevant | Purchase/sale | Number of | Price per unit | ||||||||||||
security | Â | securities | Â | ||||||||||||
ORD | Purchase | 6 | 7.0700 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 132 | 7.0475 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 133 | 7.0375 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 195 | 7.0600 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 220 | 7.0345 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 352 | 7.0325 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 490 | 7.0550 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 687 | 7.0500 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 858 | 7.0625 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 1,057 | 7.0350 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 1,265 | 7.0450 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 1,958 | 7.0400 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 2,226 | 7.0250 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 3,212 | 7.0100 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 3,522 | 7.0199 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 4,969 | 7.0344 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 6,530 | 7.0750 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 8,599 | 7.0349 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 18,654 | 7.0300 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 31,921 | 7.0217 GBP | ||||||||||||
ORD | Purchase | 81,224 | 7.0749 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 35 | 7.0750 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 132 | 7.0475 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 133 | 7.0375 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 195 | 7.0600 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 220 | 7.0345 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 352 | 7.0325 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 490 | 7.0550 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 687 | 7.0500 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 858 | 7.0625 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 1,057 | 7.0350 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 1,265 | 7.0450 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 1,958 | 7.0400 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 2,120 | 7.0320 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 2,218 | 7.0250 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 2,352 | 7.0381 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 2,714 | 7.0105 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 2,871 | 7.0393 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 3,063 | 7.0388 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 3,176 | 7.0443 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 3,212 | 7.0100 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 3,359 | 7.0300 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 4,211 | 7.0360 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 4,660 | 7.0312 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 13,784 | 7.0310 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 15,000 | 7.0116 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 25,763 | 7.0342 GBP | ||||||||||||
ORD | Sale | 32,595 | 7.0434 GBP | ||||||||||||
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(b) | Derivatives transactions (other than options) | Â | Â | Â | |||||||||||
Class of | Product | Nature of dealing | Number of | Price per | |||||||||||
relevant | description | reference | unit | ||||||||||||
security | Â | Â | securities | Â | |||||||||||
ORD | SWAP | Long | 1,000 | 7.0149 GBP | |||||||||||
ORD | SWAP | Long | 1,663 | 7.0081 GBP | |||||||||||
ORD | CFD | Long | 2,871 | 7.0392 GBP | |||||||||||
ORD | SWAP | Long | 11,600 | 7.0519 GBP | |||||||||||
ORD | CFD | Long | 18,650 | 7.0377 GBP | |||||||||||
ORD | SWAP | Short | 18 | 7.0422 GBP | |||||||||||
ORD | SWAP | Short | 100 | 7.0301 GBP | |||||||||||
ORD | SWAP | Short | 6,364 | 7.0285 GBP | |||||||||||
ORD | CFD | Short | 23,520 | 7.0341 GBP | |||||||||||
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(c) | Options transactions in respect of existing securities | ||||||||||||||
(i) | Writing, selling, purchasing or varying | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
Class | Product | Writing, | Number | Exercise | Type | Expiry | Option | ||||||||
of | description | purchasing, | of | price | date | money | |||||||||
relevant | selling, | securities | per unit | paid/ | |||||||||||
security | varying etc | to which | received | ||||||||||||
option | per unit | ||||||||||||||
 |  |  | relates |  |  |  |  | ||||||||
 |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||
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(ii) | Exercising | Â | Â | ||||||||||||
Class of relevant | Product description | Number of | Exercise price per | ||||||||||||
security | Â | securities | unit | ||||||||||||
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(d) | Other dealings (including subscribing for new securities) | Â | Â | ||||||||||||
Class of relevant | Nature of Dealings | Details | Price per unit (if | ||||||||||||
security | Â | Â | applicable) | ||||||||||||
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Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached? | NO | ||||||||||||||
Date of disclosure: | 18 Feb 2015 | ||||||||||||||
Contact name: | Sushil Vashisht | ||||||||||||||
Telephone number: | 020 7773 0744 |