Transaction in Own Shares

Summary by AI ^BETAClose X

Rathbones Group PLC has purchased 21,097 ordinary shares for cancellation on December 29, 2025, as part of its ongoing share buyback program. The weighted average price paid per share was 1,921.1608 pence, with the lowest price at 1,912.0000 pence and the highest at 1,924.0000 pence. Following these transactions, the company's issued share capital comprises 91,303,809 ordinary shares with voting rights and 17,481,868 convertible non-voting ordinary shares. Since the program's launch on September 2, 2025, a total of 1,967,920 ordinary shares have been repurchased.

Disclaimer*

Rathbones Group PLC

30 December 2025


RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch International ("MLI").

Date of purchase:			29 December 2025
Number of Ordinary Shares purchased:			21,097
Lowest price paid per share (p):			1,912.0000
Highest price paid per share (p):			1,924.0000
Volume weighted average price paid per share (p):			1,921.1608

Following the above transactions, the issued share capital of the Company will consist of:
• 91,303,809 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
• 17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The total number of voting rights in the Company is therefore 91,303,809 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has purchased 1,967,920 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:
Venue	Weighted Average Price (pence per share)		Aggregated Volume
LSE, CHIX, BATE, TRQX	1,921.1608		21,097

Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: CompanySecretariat@rathbones.com
Telephone - 07901 118456

Individual transactions:

Transaction Date and Time	Volume	Price	Platform	Transaction Reference
29/12/2025 08:21:43	1	1914	XLON	0XL0914000000000346K5D
29/12/2025 08:36:10	11	1914	TRQX	0XL0910000000000346KLP
29/12/2025 09:07:45	9	1916	TRQX	0XL0910000000000346M8A
29/12/2025 10:47:53	1	1920	TRQX	0XL0910000000000346POU
29/12/2025 10:48:09	27	1920	TRQX	0XL0910000000000346PPH
29/12/2025 11:00:41	165	1922	XLON	0XL0914000000000346QDV
29/12/2025 11:01:16	9	1922	XLON	0XL0914000000000346QF1
29/12/2025 11:01:16	64	1922	XLON	0XL0914000000000346QF2
29/12/2025 11:01:16	82	1922	XLON	0XL0914000000000346QF3
29/12/2025 11:09:12	114	1920	XLON	0XL0914000000000346QNB
29/12/2025 11:30:29	170	1918	XLON	0XL0914000000000346RFH
29/12/2025 11:30:29	63	1918	CHIX	0XL0970000000000346SED
29/12/2025 11:30:29	187	1918	XLON	0XL0914000000000346RFI
29/12/2025 11:30:29	33	1918	TRQX	0XL0910000000000346R3K
29/12/2025 11:55:23	54	1916	TRQX	0XL0910000000000346S4U
29/12/2025 12:08:50	35	1920	XLON	0XL0914000000000346T6O
29/12/2025 12:08:50	73	1920	XLON	0XL0914000000000346T6P
29/12/2025 12:12:38	54	1920	TRQX	0XL0910000000000346SQO
29/12/2025 12:12:38	178	1920	XLON	0XL0914000000000346TCE
29/12/2025 12:36:42	124	1918	XLON	0XL0914000000000346UD3
29/12/2025 13:06:14	79	1922	XLON	0XL0914000000000346VLB
29/12/2025 13:06:14	66	1922	XLON	0XL0914000000000346VLC
29/12/2025 13:14:27	89	1922	TRQX	0XL0910000000000346V9H
29/12/2025 13:17:04	76	1922	XLON	0XL091400000000034704N
29/12/2025 13:20:33	48	1920	CHIX	0XL09700000000003470PC
29/12/2025 13:21:58	277	1918	XLON	0XL09140000000003470A0
29/12/2025 13:23:34	101	1916	TRQX	0XL0910000000000346VMF
29/12/2025 13:23:34	231	1916	XLON	0XL09140000000003470D6
29/12/2025 13:37:09	1	1914	CHIX	0XL09700000000003471HK
29/12/2025 13:38:39	28	1914	CHIX	0XL09700000000003471JI
29/12/2025 13:38:39	564	1914	XLON	0XL09140000000003470TF
29/12/2025 13:38:39	56	1914	XLON	0XL09140000000003470TG
29/12/2025 13:51:01	11	1912	TRQX	0XL0910000000000347103
29/12/2025 13:51:01	57	1912	CHIX	0XL097000000000034727J
29/12/2025 13:51:01	62	1912	BATE	0XL0917000000000347195
29/12/2025 14:45:10	79	1922	BATE	0XL09170000000003475OQ
29/12/2025 14:45:10	175	1922	TRQX	0XL091000000000034747U
29/12/2025 14:45:10	542	1922	XLON	0XL09140000000003475AF
29/12/2025 14:45:10	100	1922	CHIX	0XL09700000000003475BO
29/12/2025 14:45:10	803	1922	XLON	0XL09140000000003475AG
29/12/2025 14:45:10	63	1924	XLON	0XL09140000000003475AI
29/12/2025 14:45:10	27	1924	XLON	0XL09140000000003475AJ
29/12/2025 14:45:10	145	1924	XLON	0XL09140000000003475AK
29/12/2025 14:45:10	333	1924	XLON	0XL09140000000003475AL
29/12/2025 14:47:37	96	1922	CHIX	0XL09700000000003475HL
29/12/2025 15:00:59	195	1920	CHIX	0XL09700000000003476O4
29/12/2025 15:00:59	21	1920	TRQX	0XL09100000000003475DV
29/12/2025 15:00:59	206	1920	XLON	0XL091400000000034776M
29/12/2025 15:00:59	113	1920	BATE	0XL0917000000000347788
29/12/2025 15:01:01	31	1918	BATE	0XL091700000000034778E
29/12/2025 15:01:16	370	1920	CHIX	0XL09700000000003476P5
29/12/2025 15:08:19	64	1918	TRQX	0XL091000000000034761R
29/12/2025 15:09:05	129	1920	XLON	0XL091400000000034781M
29/12/2025 15:09:05	10	1920	XLON	0XL091400000000034781N
29/12/2025 15:13:17	228	1918	XLON	0XL09140000000003478HF
29/12/2025 15:13:17	36	1918	CHIX	0XL09700000000003477QQ
29/12/2025 15:13:17	260	1918	XLON	0XL09140000000003478HG
29/12/2025 15:13:17	25	1918	CHIX	0XL09700000000003477QR
29/12/2025 15:13:17	126	1918	TRQX	0XL09100000000003476E2
29/12/2025 15:14:19	9	1918	TRQX	0XL09100000000003476GU
29/12/2025 15:43:10	57	1920	XLON	0XL0914000000000347AQO
29/12/2025 15:43:10	5	1920	XLON	0XL0914000000000347AQP
29/12/2025 15:43:11	5	1920	TRQX	0XL091000000000034789L
29/12/2025 15:43:20	5	1920	TRQX	0XL091000000000034789R
29/12/2025 15:43:24	5	1920	TRQX	0XL09100000000003478A1
29/12/2025 15:43:57	3	1920	TRQX	0XL09100000000003478BI
29/12/2025 15:44:08	202	1920	XLON	0XL0914000000000347AU5
29/12/2025 15:44:10	67	1920	TRQX	0XL09100000000003478C4
29/12/2025 15:47:22	44	1918	CHIX	0XL0970000000000347AHL
29/12/2025 15:47:22	4	1918	TRQX	0XL09100000000003478JJ
29/12/2025 15:47:22	99	1918	TRQX	0XL09100000000003478JK
29/12/2025 15:54:55	106	1920	XLON	0XL0914000000000347BSE
29/12/2025 15:54:55	12	1920	XLON	0XL0914000000000347BSF
29/12/2025 16:06:31	75	1924	CHIX	0XL0970000000000347CFG
29/12/2025 16:11:48	76	1924	CHIX	0XL0970000000000347CVK
29/12/2025 16:14:06	76	1924	XLON	0XL0914000000000347DKN
29/12/2025 16:19:45	36	1924	CHIX	0XL0970000000000347DTC
29/12/2025 16:19:45	8	1924	XLON	0XL0914000000000347E8O
29/12/2025 16:20:32	891	1922	XLON	0XL0914000000000347ECD
29/12/2025 16:20:32	266	1922	CHIX	0XL0970000000000347E0U
29/12/2025 16:20:32	37	1922	TRQX	0XL0910000000000347B1N
29/12/2025 16:20:32	88	1922	CHIX	0XL0970000000000347E0V
29/12/2025 16:25:10	36	1924	XLON	0XL0914000000000347EPH
29/12/2025 16:25:10	4	1924	XLON	0XL0914000000000347EPI
29/12/2025 16:25:10	35	1924	XLON	0XL0914000000000347EPJ
29/12/2025 16:29:29	189	1922	TRQX	0XL0910000000000347BP4
29/12/2025 16:29:32	31	1924	CHIX	0XL0970000000000347F6J
29/12/2025 16:29:32	31	1924	CHIX	0XL0970000000000347F6K
29/12/2025 16:29:32	22	1924	BATE	0XL0917000000000347ERK
29/12/2025 16:29:32	24	1924	BATE	0XL0917000000000347ERL
29/12/2025 16:29:45	29	1924	CHIX	0XL0970000000000347F9C
29/12/2025 16:29:45	35	1924	CHIX	0XL0970000000000347F9D
29/12/2025 16:29:45	6	1924	CHIX	0XL0970000000000347F9E
29/12/2025 16:29:45	26	1924	CHIX	0XL0970000000000347F9H
29/12/2025 16:29:49	19	1924	CHIX	0XL0970000000000347FA5
29/12/2025 16:29:51	89	1924	CHIX	0XL0970000000000347FAL
29/12/2025 16:29:54	2	1924	CHIX	0XL0970000000000347FB4
29/12/2025 16:35:00	475	1922	XLON	0XL0917000000000347F4A
29/12/2025 16:35:00	374	1922	XLON	0XL0917000000000347F4B
29/12/2025 16:35:00	8	1922	XLON	0XL0917000000000347F4C
29/12/2025 16:35:00	52	1922	XLON	0XL0917000000000347F4D
29/12/2025 16:35:00	280	1922	XLON	0XL0917000000000347F4E
29/12/2025 16:35:00	911	1922	XLON	0XL0917000000000347F4F
29/12/2025 16:35:00	855	1922	XLON	0XL0917000000000347F4G
29/12/2025 16:35:00	454	1922	XLON	0XL0917000000000347F4H
29/12/2025 16:35:00	502	1922	XLON	0XL0917000000000347F4I
29/12/2025 16:35:00	82	1922	XLON	0XL0917000000000347F4J
29/12/2025 16:35:00	195	1922	XLON	0XL0917000000000347F4K
29/12/2025 16:35:00	284	1922	XLON	0XL0917000000000347F4L
29/12/2025 16:35:00	3	1922	XLON	0XL0917000000000347F4M
29/12/2025 16:35:00	194	1922	XLON	0XL0917000000000347F4N
29/12/2025 16:35:00	859	1922	XLON	0XL0917000000000347F4O
29/12/2025 16:35:00	196	1922	XLON	0XL0917000000000347F4P
29/12/2025 16:35:00	441	1922	XLON	0XL0917000000000347F4Q
29/12/2025 16:35:00	1389	1922	XLON	0XL0917000000000347F4R
29/12/2025 16:35:00	832	1922	XLON	0XL0917000000000347F4S
29/12/2025 16:35:00	79	1922	XLON	0XL0917000000000347F4T
29/12/2025 16:35:00	540	1922	XLON	0XL0917000000000347F4U
29/12/2025 16:35:00	92	1922	XLON	0XL0917000000000347F4V
29/12/2025 16:35:00	581	1922	XLON	0XL0917000000000347F50
29/12/2025 16:35:00	784	1922	XLON	0XL0917000000000347F51
29/12/2025 16:35:00	425	1922	XLON	0XL0917000000000347F52
29/12/2025 16:35:00	79	1922	XLON	0XL0917000000000347F53

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END